Servicecenter Investmentfonds

Das Servicecenter Investmentfonds unterstützt Sie bei Fragen zur:

  • Depotbankfunktion für Union Invest Austria und Union Austria Real Estate Fonds
  • Neuauflage / Fusion / Schließung von Investmentfonds
  • Erstellung und laufende Wartung des Gesamtvertragwerkes "Depotbank" und "KAG"

Tätigkeiten:

  • Erstellung und Veröffentlichung der täglichen Fondspreisberechnungen
  • Verbuchung der täglichen Geschäftsfälle gemäß der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen
  • Erstellung der Rechenschafts- und Halbjahresberichte inklusive steuerlicher Behandlung und Ertragsrechnung
  • Durchführung der täglichen Fondskontrolle (Depot- / Kontenabstimmung) und Grenzprüfung
  • Wahrnehmung der Informationspflicht gegenüber dem Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörden für die laufende Fondsprüfung
  • Koordination und Durchführung von Fondsmaßnahmen gemäß den Vorgaben der Geschäftspartner