Treasury&Derivatives Clearing

Das Team bietet Ihnen folgende Leistungen:

  • Clearing und Settlement von klassischen Treasurygeschäften sowie von Derivatsgeschäften im Währungs-, Zins- und Kreditgeschäft
  • Clearing und Settlement von Treasury4You Geschäften (T4U)
  • Durchführung der Bank zu Bank Zahlungen
  • Abwicklung von Schuldscheindarlehen (SSD-Cash)
  • Abwicklung von Kündigungsgeldern (Call-Accounts)
  • Verwaltung der Zahlungs- und der Bestätigungsinstruktionen in MUREX