Settlement Treasury & Derivate

Das Team bietet Ihnen folgende Leistungen:

• • Clearing und Settlement von klassischen Treasurygeschäften sowie von Derivatsgeschäften im Währungs-, Zins- und Kreditgeschäft
  • Clearing und Settlement von Treasury4You Geschäften (T4U)
  • Durchführung der Bank zu Bank Zahlungen
  • Abwicklung von Schuldscheindarlehen (SSD-Cash)
  • Abwicklung von Kündigungsgeldern (Call-Accounts)
  • Verwaltung der Zahlungs- und der Bestätigungsinstruktionen in MUREX
  • Abwicklung, Kontrolle, Überwachung und interne Darstellung von standardisierten Futures & Optionen an Terminbörsen sowie von außerbörslichen Optionsgeschäften (OTC) im Equity Bereich
  • Durchführung von Kapitalmaßnahmen, Zuteilungen, Ausübungen, Verfällen, Lieferung von Futures, Übertragungen (bezogen auf Future und Optionspositionen)
  • Stammdatenaufbereitung, -verwaltung und -überwachung des Abwicklungssystems UBIX
  • Fachlicher Ansprechpartner für den Volksbank-Verbund betreffend oben angeführter Tätigkeiten und Abwicklungssystem UBIX
  • Verantwortung und Durchführung MiFiR Meldewesen zum Geschäftsbereich
  • Verantwortung und Durchführung SFTR Meldewesen zum Geschäftsbereich