Wertpapier Überträge, Abstimmung & Fondsservice

Die Gruppe Wertpapier Überträge, Abstimmung & Fondsservice unterstützt Sie bei Fragen zur:

• • Depotbankfunktion für Union Austria Real Estate Fonds
  • Neuauflage / Fusion / Schließung von Investmentfonds
  • Erstellung und laufende Wartung des Gesamtvertragwerkes "Depotbank" und "KAG"
  • Erstellung und Veröffentlichung der täglichen Fondspreisberechnungen
  • Verbuchung der täglichen Geschäftsfälle gemäß der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen
  • Erstellung der Rechenschafts- und Halbjahresberichte inklusive steuerlicher Behandlung und Ertragsrechnung
  • Durchführung der täglichen Fondskontrolle (Depot- / Kontenabstimmung) und Grenzprüfung
  • Wahrnehmung der Informationspflicht gegenüber dem Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörden für die laufende Fondsprüfung
  • Koordination und Durchführung von Fondsmaßnahmen gemäß den Vorgaben der Geschäftspartner
  • Abwicklung Wertpapierüberträge (Transaktionen frei von Zahlung)
  • Abwicklung Lagerstellenüberträge
  • Lieferungen und Buchungen in Zusammenhang mit Collateral Management
  • Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben udn Richtlinien gegenüber Kunden im Rahmen der Wertpapierverwahrung und -verwaltung
  • Abstimmung Lagerstellen und Verrechnungskonten
  • Abwicklung Depot-Ausfolgung von effektiven Wertpapieren
  • Verwahrung effektiver Stücke (Tresorverwaltung)
  • Abwicklung WP-Inkasso-Einreichung
  • Funktion Steuerlicher Vertreter für mehr als 100 deutsche und luxemburgische Investmentfonds
  • Verantwortung und Durchführung MiFiR Meldewesen zum Geschäftsbereich