Settlement Treasury & Derivate

Das Team bietet Ihnen folgende Leistungen:

    • Clearing und Settlement von klassischen Treasurygeschäften sowie von Derivatsgeschäften im Währungs-, Zins- und Kreditgeschäft
    • Clearing und Settlement von Treasury4You Geschäften (T4U)
    • Durchführung der Bank zu Bank Zahlungen
    • Abwicklung von Schuldscheindarlehen (SSD-Cash)
    • Abwicklung von Kündigungsgeldern (Call-Accounts)
    • Verwaltung der Zahlungs- und der Bestätigungsinstruktionen in MUREX
    • Abwicklung, Kontrolle, Überwachung und interne Darstellung von standardisierten Futures & Optionen an Terminbörsen sowie von außerbörslichen Optionsgeschäften (OTC) im Equity Bereich
    • Durchführung von Kapitalmaßnahmen, Zuteilungen, Ausübungen, Verfällen, Lieferung von Futures, Übertragungen (bezogen auf Future und Optionspositionen)
    • Stammdatenaufbereitung, -verwaltung und -überwachung des Abwicklungssystems UBIX
    • Fachlicher Ansprechpartner für den Volksbank-Verbund betreffend oben angeführter Tätigkeiten und Abwicklungssystem UBIX