Wertpapier Überträge, Abstimmung & Fondsservice

Die Gruppe Wertpapier Überträge, Abstimmung & Fondsservice unterstützt Sie bei Fragen zur:

    • Depotbankfunktion für Union Austria Real Estate Fonds
    • Neuauflage / Fusion / Schließung von Investmentfonds
    • Erstellung und laufende Wartung des Gesamtvertragwerkes "Depotbank" und "KAG"
    • Erstellung und Veröffentlichung der täglichen Fondspreisberechnungen
    • Verbuchung der täglichen Geschäftsfälle gemäß der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen
    • Erstellung der Rechenschafts- und Halbjahresberichte inklusive steuerlicher Behandlung und Ertragsrechnung
    • Durchführung der täglichen Fondskontrolle (Depot- / Kontenabstimmung) und Grenzprüfung
    • Wahrnehmung der Informationspflicht gegenüber dem Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörden für die laufende Fondsprüfung
    • Koordination und Durchführung von Fondsmaßnahmen gemäß den Vorgaben der Geschäftspartner
    • Abwicklung Wertpapierüberträge (Transaktionen frei von Zahlung)
    • Abwicklung Lagerstellenüberträge
    • Lieferungen und Buchungen in Zusammenhang mit Collateral Management
    • Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben udn Richtlinien gegenüber Kunden im Rahmen der Wertpapierverwahrung und -verwaltung
    • Abstimmung Lagerstellen und Verrechnungskonten
    • Abwicklung Depot-Ausfolgung von effektiven Wertpapieren
    • Verwahrung effektiver Stücke (Tresorverwaltung)
    • Abwicklung WP-Inkasso-Einreichung
    • Funktion Steuerlicher Vertreter für mehr als 100 deutsche und luxemburgische Investmentfonds